有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月25日-令和2年6月22日)

【提出】
2020年9月15日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月25日-令和2年6月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年6月24日2020年6月22日
資産の部
流動資産
コール・ローン48,232110,021
親投資信託受益証券15,249,92337,559,728
未収入金13,83335,211
流動資産計15,311,98837,704,960
資産の部合計15,311,98837,704,960
負債の部
流動負債
未払収益分配金7,32117,905
未払解約金10,43817,775
未払受託者報酬2,7066,730
未払委託者報酬25,76363,857
その他未払費用179437
流動負債計46,407106,704
負債の部合計46,407106,704
純資産の部
元本等
元本14,642,75435,810,654
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）622,8271,787,602
（分配準備積立金）252,392702,146
元本等合計15,265,58137,598,256
純資産の部合計15,265,58137,598,256
負債・純資産合計15,311,98837,704,960