野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月24日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,232 | 110,021 |
| 親投資信託受益証券 | 15,249,923 | 37,559,728 |
| 未収入金 | 13,833 | 35,211 |
| 流動資産計 | 15,311,988 | 37,704,960 |
| 資産の部合計 | 15,311,988 | 37,704,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,321 | 17,905 |
| 未払解約金 | 10,438 | 17,775 |
| 未払受託者報酬 | 2,706 | 6,730 |
| 未払委託者報酬 | 25,763 | 63,857 |
| その他未払費用 | 179 | 437 |
| 流動負債計 | 46,407 | 106,704 |
| 負債の部合計 | 46,407 | 106,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,642,754 | 35,810,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 622,827 | 1,787,602 |
| （分配準備積立金） | 252,392 | 702,146 |
| 元本等合計 | 15,265,581 | 37,598,256 |
| 純資産の部合計 | 15,265,581 | 37,598,256 |
| 負債・純資産合計 | 15,311,988 | 37,704,960 |
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