野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,021 | 342,753 |
| 親投資信託受益証券 | 37,559,728 | 88,127,536 |
| 未収入金 | 35,211 | 40,839 |
| 流動資産計 | 37,704,960 | 88,511,128 |
| 資産の部合計 | 37,704,960 | 88,511,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,905 | 33,331 |
| 未払解約金 | 17,775 | 86,011 |
| 未払受託者報酬 | 6,730 | 16,600 |
| 未払委託者報酬 | 63,857 | 157,603 |
| その他未払費用 | 437 | 1,182 |
| 流動負債計 | 106,704 | 294,727 |
| 負債の部合計 | 106,704 | 294,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,810,654 | 66,662,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,787,602 | 21,553,965 |
| （分配準備積立金） | 702,146 | 13,646,798 |
| 元本等合計 | 37,598,256 | 88,216,401 |
| 純資産の部合計 | 37,598,256 | 88,216,401 |
| 負債・純資産合計 | 37,704,960 | 88,511,128 |
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