野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月22日 | 2023年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,582 | 822,917 |
| 親投資信託受益証券 | 140,409,555 | 246,604,684 |
| 未収入金 | 62,144 | － |
| 流動資産計 | 140,899,281 | 247,427,601 |
| 資産の部合計 | 140,899,281 | 247,427,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,447 | 82,421 |
| 未払受託者報酬 | 28,123 | 44,981 |
| 未払委託者報酬 | 267,105 | 427,304 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 2,052 | 3,310 |
| 流動負債計 | 350,727 | 558,017 |
| 負債の部合計 | 350,727 | 558,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,895,052 | 164,843,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,653,502 | 82,026,301 |
| （分配準備積立金） | 14,563,721 | 37,329,924 |
| 元本等合計 | 140,548,554 | 246,869,584 |
| 純資産の部合計 | 140,548,554 | 246,869,584 |
| 負債・純資産合計 | 140,899,281 | 247,427,601 |
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