野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月22日 | 2024年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 822,917 | 1,351,681 |
| 親投資信託受益証券 | 246,604,684 | 422,811,059 |
| 未収入金 | － | 154,174 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 247,427,601 | 424,316,917 |
| 資産の部合計 | 247,427,601 | 424,316,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,421 | 119,589 |
| 未払解約金 | － | 98,093 |
| 未払受託者報酬 | 44,981 | 81,480 |
| 未払委託者報酬 | 427,304 | 774,021 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 3,310 | 6,053 |
| 流動負債計 | 558,017 | 1,079,236 |
| 負債の部合計 | 558,017 | 1,079,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,843,283 | 239,179,154 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,026,301 | 184,058,527 |
| （分配準備積立金） | 37,329,924 | 89,272,728 |
| 元本等合計 | 246,869,584 | 423,237,681 |
| 純資産の部合計 | 246,869,584 | 423,237,681 |
| 負債・純資産合計 | 247,427,601 | 424,316,917 |
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