野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月24日 | 2025年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,351,681 | 2,155,625 |
| 親投資信託受益証券 | 422,811,059 | 601,875,484 |
| 未収入金 | 154,174 | 70,380 |
| 未収利息 | 3 | 28 |
| 流動資産計 | 424,316,917 | 604,101,517 |
| 資産の部合計 | 424,316,917 | 604,101,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,589 | 167,706 |
| 未払解約金 | 98,093 | 174,632 |
| 未払受託者報酬 | 81,480 | 120,047 |
| 未払委託者報酬 | 774,021 | 1,140,397 |
| その他未払費用 | 6,053 | 8,944 |
| 流動負債計 | 1,079,236 | 1,611,726 |
| 負債の部合計 | 1,079,236 | 1,611,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,179,154 | 335,413,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,058,527 | 267,076,356 |
| （分配準備積立金） | 89,272,728 | 92,690,284 |
| 元本等合計 | 423,237,681 | 602,489,791 |
| 純資産の部合計 | 423,237,681 | 602,489,791 |
| 負債・純資産合計 | 424,316,917 | 604,101,517 |
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