半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年2月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 (平成30年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,578 |
| 親投資信託受益証券 | 14,368,568 |
| 流動資産合計 | 14,381,146 |
| 資産合計 | 14,381,146 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 796 |
| 未払委託者報酬 | 7,399 |
| その他未払費用 | 127 |
| 流動負債合計 | 8,322 |
| 負債合計 | 8,322 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,224,895 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 147,929 |
| 元本等合計 | 14,372,824 |
| 純資産合計 | 14,372,824 |
| 負債純資産合計 | 14,381,146 |
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