半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/11-2025/07/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (2024年 7月10日現在) | 第8期中間計算期間末 (2025年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,965,520 | 2,434,434 |
| 親投資信託受益証券 | 979,575,136 | 1,104,686,983 |
| 未収入金 | 531,207 | 1,019,282 |
| 未収利息 | 4 | 15 |
| 流動資産合計 | 982,071,867 | 1,108,140,714 |
| 資産合計 | 982,071,867 | 1,108,140,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 383,867 | - |
| 未払解約金 | 150,465 | 1,301,615 |
| 未払受託者報酬 | 150,606 | 174,884 |
| 未払委託者報酬 | 1,405,581 | 1,632,163 |
| その他未払費用 | 9,978 | 11,597 |
| 流動負債合計 | 2,100,497 | 3,120,259 |
| 負債合計 | 2,100,497 | 3,120,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 767,735,822 | 867,657,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 212,235,548 | 237,363,380 |
| (分配準備積立金) | 97,556,686 | 94,624,462 |
| 元本等合計 | 979,971,370 | 1,105,020,455 |
| 純資産合計 | 979,971,370 | 1,105,020,455 |
| 負債純資産合計 | 982,071,867 | 1,108,140,714 |
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