- 有報資料
- 30項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/12-2023/07/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (2022年 7月11日現在) | 第6期中間計算期間末 (2023年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,252,204 | 181,047 |
| 親投資信託受益証券 | 531,572,841 | 594,265,582 |
| 流動資産合計 | 532,825,045 | 594,446,629 |
| 資産合計 | 532,825,045 | 594,446,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 228,963 | - |
| 未払受託者報酬 | 82,221 | 535 |
| 未払委託者報酬 | 767,337 | 4,995 |
| その他未払費用 | 5,415 | 35 |
| 流動負債合計 | 1,083,936 | 5,565 |
| 負債合計 | 1,083,936 | 5,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,926,250 | 524,901,319 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 73,814,859 | 69,539,745 |
| (分配準備積立金) | 35,965,204 | 34,328,729 |
| 元本等合計 | 531,741,109 | 594,441,064 |
| 純資産合計 | 531,741,109 | 594,441,064 |
| 負債純資産合計 | 532,825,045 | 594,446,629 |
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