- 有報資料
- 30項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2020年 7月10日現在) | 第4期中間計算期間末 (2021年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 636,925 | 548,765 |
| 親投資信託受益証券 | 235,539,668 | 297,635,291 |
| 未収入金 | 777,648 | 773 |
| 流動資産合計 | 236,954,241 | 298,184,829 |
| 資産合計 | 236,954,241 | 298,184,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,277 | - |
| 未払解約金 | 878,227 | - |
| 未払受託者報酬 | 33,431 | 44,354 |
| 未払委託者報酬 | 311,955 | 413,923 |
| その他未払費用 | 2,159 | 2,894 |
| 流動負債合計 | 1,338,049 | 461,171 |
| 負債合計 | 1,338,049 | 461,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,555,612 | 270,660,557 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,060,580 | 27,063,101 |
| (分配準備積立金) | 5,084,778 | 4,915,599 |
| 元本等合計 | 235,616,192 | 297,723,658 |
| 純資産合計 | 235,616,192 | 297,723,658 |
| 負債純資産合計 | 236,954,241 | 298,184,829 |
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