第3期

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)で絞込み

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2019年6月10日: 8億2319万
2019年12月10日 +20.59%: 9億9267万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	539	12,804,006
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	87	326,953
単位型公社債投資信託	17	140,733
合計	643	13,271,692

2020/03/10 9:27

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,270,828	0.76
合計(純資産総額)		1,084,269,675	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,075,998,84799.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,270,8280.76合計(純資産総額)1,084,269,675100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/03/10 9:27

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△1,134	-	△1,134	21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,317		1,317	1,317
当期変動額合計	1,317	-	1,317	3,744,907
当期末残高	182	-	182	25,592,216

当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 6月11日)545,359,273545,359,27310,03710,037第2期計算期間末(2019年 6月10日)823,199,920823,199,92010,10410,1042018年12月末日686,798,825―9,729―2019年 1月末日731,202,461―9,937―2月末日765,353,822―10,181―3月末日814,599,859―10,181―4月末日773,493,865―10,284―5月末日787,724,550―9,970―6月末日849,103,025―10,251―7月末日861,287,345―10,352―8月末日879,774,806―10,075―9月末日917,330,528―10,261―10月末日962,240,483―10,531―11月末日990,372,808―10,561―12月末日1,084,269,675―10,808―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,485,312,658	1.08
合計(純資産総額)		323,486,699,428	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本320,001,386,77098.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,485,312,6581.08合計(純資産総額)323,486,699,428100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/03/10 9:27

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△278,466,303	△0.05
合計(純資産総額)		549,993,951,573	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本460,185,126,85083.67地方債証券日本29,483,497,9465.36特殊債券日本37,953,079,4806.90社債券日本20,142,019,6003.66フランス1,799,737,0000.33オーストラリア400,116,0000.07アメリカ208,530,0000.04イギリス100,311,0000.02小計22,650,713,6004.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△278,466,303△0.05合計(純資産総額)549,993,951,573100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/03/10 9:27

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,441,893,043	0.86
合計(純資産総額)		398,172,650,807	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ252,110,287,56963.32イギリス23,255,087,0035.84フランス14,724,653,4993.70カナダ14,620,654,1573.67スイス14,587,698,0223.66ドイツ12,368,143,9033.11オーストラリア8,778,844,9582.20オランダ7,614,744,3541.91アイルランド7,321,203,8281.84スペイン4,093,760,9431.03スウェーデン3,536,615,2200.89香港3,323,083,9890.83イタリア2,751,079,1390.69デンマーク2,617,519,0200.66シンガポール1,659,294,9630.42フィンランド1,579,063,4490.40バミューダ1,538,642,5390.39ベルギー1,424,515,6700.36ジャージー1,090,314,9920.27ノルウェー909,763,7270.23ケイマン908,069,4590.23イスラエル806,031,9900.20キュラソー539,131,6130.14ニュージーランド400,480,2190.10ルクセンブルク385,682,4620.10オーストリア316,008,3510.08ポルトガル224,386,7660.06リベリア223,365,3440.06パナマ197,538,6060.05パプアニューギニア67,441,2860.02マン島53,393,2120.01英ヴァージン諸島47,478,8020.01小計384,073,979,05496.46投資信託受益証券オーストラリア215,480,2710.05香港82,678,4150.02小計298,158,6860.07投資証券アメリカ8,471,964,5172.13オーストラリア666,767,0950.17フランス443,222,4740.11イギリス276,141,4770.07香港206,338,6600.05シンガポール202,206,5770.05カナダ91,979,2240.02小計10,358,620,0242.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,441,893,0430.86合計(純資産総額)398,172,650,807100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/03/10 9:27

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,360,100,350	0.85
合計(純資産総額)		393,460,140,929	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ186,820,306,65947.48フランス38,520,629,6129.79イタリア34,823,469,2688.85イギリス25,218,587,1976.41ドイツ24,746,767,0646.29スペイン22,015,724,6935.60ベルギー9,259,642,0382.35オーストラリア7,683,283,9811.95カナダ7,476,981,9481.90オランダ7,278,283,1341.85オーストリア5,428,747,6211.38メキシコ3,446,597,5900.88アイルランド2,752,641,4840.70南アフリカ2,401,697,4130.61ポーランド2,306,779,2770.59フィンランド2,191,884,6990.56デンマーク1,941,401,0310.49マレーシア1,818,820,8990.46シンガポール1,657,272,6800.42スウェーデン1,359,179,4420.35ノルウェー951,342,8490.24小計390,100,040,57999.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,360,100,3500.85合計(純資産総額)393,460,140,929100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/03/10 9:27

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,254,351,130	1.90
合計(純資産総額)		65,889,184,704	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン11,654,313,46517.69中国8,002,217,08712.14韓国7,594,343,24011.53台湾7,523,586,68211.42インド5,608,464,9968.51ブラジル4,602,682,2066.99南アフリカ2,911,815,0864.42ロシア2,467,503,2403.74香港1,958,799,0872.97サウジアラビア1,667,845,6002.53タイ1,629,639,1552.47メキシコ1,424,674,8252.16インドネシア1,263,786,1271.92マレーシア1,171,865,8071.78カタール598,738,3770.91フィリピン596,104,0480.90ポーランド564,464,7250.86バミューダ537,093,9280.82チリ495,675,9010.75アラブ首長国連邦394,535,3630.60トルコ314,719,8920.48コロンビア236,439,2590.36アメリカ202,755,3630.31ギリシャ188,308,0420.29ハンガリー183,355,2370.28チェコ91,567,3510.14エジプト80,845,1860.12ルクセンブルク62,463,3200.09アルゼンチン60,050,7460.09ジャージー45,568,7450.07シンガポール35,598,8590.05マン島31,826,1030.05ペルー28,008,2470.04パキスタン23,052,6940.03小計64,252,707,98997.52投資信託受益証券ブラジル187,104,9790.28メキシコ29,000,8500.04小計216,105,8290.33投資証券南アフリカ112,370,5540.17メキシコ53,649,2020.08小計166,019,7560.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,254,351,1301.90合計(純資産総額)65,889,184,704100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/03/10 9:27

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,727,186,276	3.15
合計(純資産総額)		54,865,691,143	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券ブラジル5,509,716,52910.04メキシコ5,470,460,6419.97インドネシア5,434,643,7339.91タイ5,184,952,6649.45南アフリカ5,055,178,2729.21ポーランド4,888,049,3128.91ロシア4,847,805,8648.84マレーシア3,373,943,3646.15コロンビア3,351,050,1836.11ハンガリー2,222,391,5514.05チェコ2,066,915,0113.77ペルー1,920,787,4153.50トルコ1,912,946,1353.49チリ1,563,674,9002.85フィリピン150,349,7160.27ドミニカ共和国95,261,5290.17ウルグアイ90,378,0480.16小計53,138,504,86796.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,727,186,2763.15合計(純資産総額)54,865,691,143100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/03/10 9:27

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月10日現在
負債合計	444,682,078
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/10 9:27

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年12月10日現在
負債合計	727,383,990
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/10 9:27

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年12月10日現在
負債合計	603,705,709
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/10 9:27

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年12月10日現在
負債合計	314,406,579
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/10 9:27

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年12月10日現在
負債合計	53,814,877
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/10 9:27

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年12月10日現在
負債合計	98,438,180
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/10 9:27