資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

2022/03/10 9:22

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	532	15,077,635
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	73	253,073
単位型公社債投資信託	54	309,924
合計	659	15,640,633

2022/03/10 9:22

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,373,618,641	99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,162,741	0.94
合計(純資産総額)		3,405,781,382	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,373,618,64199.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,162,7410.94合計(純資産総額)3,405,781,382100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/03/10 9:22

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2022/03/10 9:22

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2022/03/10 9:22

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 6月11日)545,359,273545,359,27310,03710,037第2期計算期間末(2019年 6月10日)823,199,920823,199,92010,10410,104第3期計算期間末(2020年 6月10日)1,375,543,4081,375,543,40810,62510,625第4期計算期間末(2021年 6月10日)2,387,407,8262,387,407,82612,02712,0272020年12月末日1,728,044,655―11,256―2021年 1月末日1,803,521,885―11,351―2月末日1,860,783,441―11,411―3月末日2,012,366,070―11,632―4月末日2,102,370,545―11,788―5月末日2,308,954,284―11,955―6月末日2,477,720,134―12,017―7月末日2,642,010,223―11,935―8月末日2,826,388,815―11,995―9月末日2,947,548,661―11,875―10月末日3,155,835,455―12,162―11月末日3,231,173,091―11,932―12月末日3,405,781,382―12,139―

2022/03/10 9:22

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	489,327,104,570	98.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,531,440,023	1.12
合計(純資産総額)		494,858,544,593	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本489,327,104,57098.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,531,440,0231.12合計(純資産総額)494,858,544,593100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,258,880,000	1.06

e border="0">資産の

2022/03/10 9:22

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	544,948,255,600	83.70
地方債証券	日本	35,649,510,371	5.48
特殊債券	日本	39,371,575,014	6.05
社債券	日本	27,846,876,360	4.28
	フランス	1,401,989,000	0.22
	スペイン	401,096,000	0.06
	オーストラリア	400,396,000	0.06
	小計	30,050,357,360	4.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,023,546,954	0.16
合計(純資産総額)		651,043,245,299	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本544,948,255,60083.70地方債証券日本35,649,510,3715.48特殊債券日本39,371,575,0146.05社債券日本27,846,876,3604.28フランス1,401,989,0000.22スペイン401,096,0000.06オーストラリア400,396,0000.06小計30,050,357,3604.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,023,546,9540.16合計(純資産総額)651,043,245,299100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/03/10 9:22

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	370,504,878,585	67.36
	イギリス	21,919,812,657	3.99
	カナダ	18,770,410,719	3.41
	スイス	18,046,756,329	3.28
	フランス	16,779,311,481	3.05
	ドイツ	13,869,142,805	2.52
	オランダ	10,582,148,761	1.92
	アイルランド	10,063,387,175	1.83
	オーストラリア	9,637,087,298	1.75
	スウェーデン	5,874,485,851	1.07
	デンマーク	4,238,941,347	0.77
	スペイン	3,634,754,253	0.66
	香港	3,247,631,781	0.59
	イタリア	2,895,915,562	0.53
	フィンランド	1,943,784,693	0.35
	ジャージー	1,697,198,059	0.31
	シンガポール	1,457,679,402	0.27
	バミューダ	1,268,041,113	0.23
	ベルギー	1,245,407,684	0.23
	イスラエル	1,176,266,740	0.21
	ノルウェー	1,019,693,175	0.19
	ケイマン	1,013,050,423	0.18
	ニュージーランド	482,409,527	0.09
	ルクセンブルク	463,610,332	0.08
	オーストリア	368,310,031	0.07
	キュラソー	365,336,404	0.07
	ポルトガル	263,111,864	0.05
	リベリア	173,342,586	0.03
	パナマ	168,632,064	0.03
	マン島	127,895,716	0.02
	小計	523,298,434,417	95.14
投資信託受益証券	オーストラリア	209,748,618	0.04
	香港	83,362,132	0.02
	小計	293,110,750	0.05
投資証券	アメリカ	10,687,783,517	1.94
	オーストラリア	741,323,493	0.13
	イギリス	349,657,088	0.06
	フランス	224,685,037	0.04
	シンガポール	214,032,378	0.04
	香港	170,885,756	0.03
	カナダ	58,228,440	0.01
	小計	12,446,595,709	2.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,004,290,602	2.55
合計(純資産総額)		550,042,431,478	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ370,504,878,58567.36イギリス21,919,812,6573.99カナダ18,770,410,7193.41スイス18,046,756,3293.28フランス16,779,311,4813.05ドイツ13,869,142,8052.52オランダ10,582,148,7611.92アイルランド10,063,387,1751.83オーストラリア9,637,087,2981.75スウェーデン5,874,485,8511.07デンマーク4,238,941,3470.77スペイン3,634,754,2530.66香港3,247,631,7810.59イタリア2,895,915,5620.53フィンランド1,943,784,6930.35ジャージー1,697,198,0590.31シンガポール1,457,679,4020.27バミューダ1,268,041,1130.23ベルギー1,245,407,6840.23イスラエル1,176,266,7400.21ノルウェー1,019,693,1750.19ケイマン1,013,050,4230.18ニュージーランド482,409,5270.09ルクセンブルク463,610,3320.08オーストリア368,310,0310.07キュラソー365,336,4040.07ポルトガル263,111,8640.05リベリア173,342,5860.03パナマ168,632,0640.03マン島127,895,7160.02小計523,298,434,41795.14投資信託受益証券オーストラリア209,748,6180.04香港83,362,1320.02小計293,110,7500.05投資証券アメリカ10,687,783,5171.94オーストラリア741,323,4930.13イギリス349,657,0880.06フランス224,685,0370.04シンガポール214,032,3780.04香港170,885,7560.03カナダ58,228,4400.01小計12,446,595,7092.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,004,290,6022.55合計(純資産総額)550,042,431,478100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	10,318,372,312	1.88
	買建	カナダ	557,181,926	0.10
	買建	ドイツ	2,456,006,751	0.45
	買建	イギリス	354,460,268	0.06
	買建	オーストラリア	572,167,352	0.10

e border="0">資産の

2022/03/10 9:22

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	143,446,178,095	46.50
	フランス	29,808,492,115	9.66
	イタリア	26,441,357,744	8.57
	ドイツ	21,868,590,657	7.09
	イギリス	18,063,259,484	5.86
	スペイン	17,376,418,396	5.63
	ベルギー	6,724,068,344	2.18
	カナダ	5,871,758,981	1.90
	オランダ	5,684,549,220	1.84
	オーストラリア	4,976,594,864	1.61
	オーストリア	4,154,605,119	1.35
	アイルランド	2,358,163,785	0.76
	メキシコ	2,130,906,245	0.69
	フィンランド	1,790,049,856	0.58
	マレーシア	1,465,014,952	0.47
	ポーランド	1,462,755,004	0.47
	イスラエル	1,437,179,285	0.47
	シンガポール	1,342,997,891	0.44
	デンマーク	1,332,311,608	0.43
	中国	1,324,406,947	0.43
	スウェーデン	878,118,678	0.28
	ノルウェー	738,756,516	0.24
	小計	300,676,533,786	97.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,780,121,072	2.52
合計(純資産総額)		308,456,654,858	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ143,446,178,09546.50フランス29,808,492,1159.66イタリア26,441,357,7448.57ドイツ21,868,590,6577.09イギリス18,063,259,4845.86スペイン17,376,418,3965.63ベルギー6,724,068,3442.18カナダ5,871,758,9811.90オランダ5,684,549,2201.84オーストラリア4,976,594,8641.61オーストリア4,154,605,1191.35アイルランド2,358,163,7850.76メキシコ2,130,906,2450.69フィンランド1,790,049,8560.58マレーシア1,465,014,9520.47ポーランド1,462,755,0040.47イスラエル1,437,179,2850.47シンガポール1,342,997,8910.44デンマーク1,332,311,6080.43中国1,324,406,9470.43スウェーデン878,118,6780.28ノルウェー738,756,5160.24小計300,676,533,78697.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,780,121,0722.52合計(純資産総額)308,456,654,858100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	3,066,290,346	0.99
	買建	ドイツ	3,309,558,064	1.07

e border="0">資産の

2022/03/10 9:22

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	17,945,582,980	17.35
	台湾	15,341,982,641	14.83
	韓国	12,749,281,381	12.33
	インド	12,171,739,373	11.77
	中国	11,689,389,012	11.30
	ブラジル	3,659,517,562	3.54
	サウジアラビア	3,245,430,606	3.14
	ロシア	3,015,720,189	2.92
	南アフリカ	2,954,383,013	2.86
	メキシコ	1,900,319,353	1.84
	タイ	1,636,033,018	1.58
	インドネシア	1,448,527,497	1.40
	マレーシア	1,320,921,832	1.28
	アラブ首長国連邦	1,089,791,602	1.05
	香港	1,067,745,728	1.03
	カタール	764,547,515	0.74
	フィリピン	717,635,222	0.69
	ポーランド	688,109,542	0.67
	クウェート	598,426,151	0.58
	バミューダ	536,188,642	0.52
	チリ	356,899,156	0.35
	アメリカ	314,219,190	0.30
	トルコ	248,676,488	0.24
	ハンガリー	232,223,495	0.22
	オランダ	224,298,518	0.22
	ギリシャ	213,117,372	0.21
	コロンビア	173,156,140	0.17
	キプロス	155,314,227	0.15
	チェコ	145,536,367	0.14
	ジャージー	89,494,012	0.09
	ルクセンブルク	79,887,190	0.08
	エジプト	71,191,499	0.07
	マン島	46,075,322	0.04
	英ヴァージン諸島	25,819,128	0.02
	シンガポール	20,185,375	0.02
	ペルー	13,962,059	0.01
	小計	96,951,328,397	93.73
投資信託受益証券	ブラジル	148,630,694	0.14
	メキシコ	36,258,797	0.04
	小計	184,889,491	0.18
投資証券	南アフリカ	52,327,240	0.05
	メキシコ	36,912,539	0.04
	小計	89,239,779	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,206,761,436	6.00
合計(純資産総額)		103,432,219,103	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン17,945,582,98017.35台湾15,341,982,64114.83韓国12,749,281,38112.33インド12,171,739,37311.77中国11,689,389,01211.30ブラジル3,659,517,5623.54サウジアラビア3,245,430,6063.14ロシア3,015,720,1892.92南アフリカ2,954,383,0132.86メキシコ1,900,319,3531.84タイ1,636,033,0181.58インドネシア1,448,527,4971.40マレーシア1,320,921,8321.28アラブ首長国連邦1,089,791,6021.05香港1,067,745,7281.03カタール764,547,5150.74フィリピン717,635,2220.69ポーランド688,109,5420.67クウェート598,426,1510.58バミューダ536,188,6420.52チリ356,899,1560.35アメリカ314,219,1900.30トルコ248,676,4880.24ハンガリー232,223,4950.22オランダ224,298,5180.22ギリシャ213,117,3720.21コロンビア173,156,1400.17キプロス155,314,2270.15チェコ145,536,3670.14ジャージー89,494,0120.09ルクセンブルク79,887,1900.08エジプト71,191,4990.07マン島46,075,3220.04英ヴァージン諸島25,819,1280.02シンガポール20,185,3750.02ペルー13,962,0590.01小計96,951,328,39793.73投資信託受益証券ブラジル148,630,6940.14メキシコ36,258,7970.04小計184,889,4910.18投資証券南アフリカ52,327,2400.05メキシコ36,912,5390.04小計89,239,7790.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,206,761,4366.00合計(純資産総額)103,432,219,103100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,737,613,380	6.51

e border="0">資産の

2022/03/10 9:22

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	中国	7,861,699,611	9.60
	インドネシア	7,849,281,850	9.58
	メキシコ	7,655,746,339	9.35
	タイ	7,104,010,997	8.67
	マレーシア	6,759,798,796	8.25
	ブラジル	6,729,168,100	8.21
	南アフリカ	6,547,356,658	7.99
	ロシア	5,938,262,308	7.25
	ポーランド	5,634,381,459	6.88
	チェコ	3,681,494,921	4.49
	コロンビア	3,164,294,350	3.86
	ハンガリー	2,722,728,121	3.32
	ルーマニア	2,380,237,138	2.91
	ペルー	1,666,259,930	2.03
	チリ	1,535,725,915	1.87
	トルコ	895,550,064	1.09
	ドミニカ共和国	115,931,113	0.14
	フィリピン	109,475,762	0.13
	ウルグアイ	94,128,562	0.11
	小計	78,445,531,994	95.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,468,323,537	4.23
合計(純資産総額)		81,913,855,531	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国7,861,699,6119.60インドネシア7,849,281,8509.58メキシコ7,655,746,3399.35タイ7,104,010,9978.67マレーシア6,759,798,7968.25ブラジル6,729,168,1008.21南アフリカ6,547,356,6587.99ロシア5,938,262,3087.25ポーランド5,634,381,4596.88チェコ3,681,494,9214.49コロンビア3,164,294,3503.86ハンガリー2,722,728,1213.32ルーマニア2,380,237,1382.91ペルー1,666,259,9302.03チリ1,535,725,9151.87トルコ895,550,0641.09ドミニカ共和国115,931,1130.14フィリピン109,475,7620.13ウルグアイ94,128,5620.11小計78,445,531,99495.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,468,323,5374.23合計(純資産総額)81,913,855,531100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,264,554,819
負債合計	348,182,760
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/10 9:22

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	506,207,742
負債合計	626,856,846
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/10 9:22

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,856,571,945
負債合計	279,835,363
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/10 9:22

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	195,228,264
負債合計	135,179,331
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/10 9:22

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,289,059,398
負債合計	127,112,628
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/10 9:22

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	3,600,863,332
負債合計	2,329,232,571
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/10 9:22