負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,373,618,641	99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,162,741	0.94
合計(純資産総額)		3,405,781,382	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,373,618,64199.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,162,7410.94合計(純資産総額)3,405,781,382100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/03/10 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

2022/03/10 9:22

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2022/03/10 9:22

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	489,327,104,570	98.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,531,440,023	1.12
合計(純資産総額)		494,858,544,593	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本489,327,104,57098.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,531,440,0231.12合計(純資産総額)494,858,544,593100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/03/10 9:22

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	30,050,357,360	4.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,023,546,954	0.16
合計(純資産総額)		651,043,245,299	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本544,948,255,60083.70地方債証券日本35,649,510,3715.48特殊債券日本39,371,575,0146.05社債券日本27,846,876,3604.28フランス1,401,989,0000.22スペイン401,096,0000.06オーストラリア400,396,0000.06小計30,050,357,3604.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,023,546,9540.16合計(純資産総額)651,043,245,299100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/03/10 9:22

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	12,446,595,709	2.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,004,290,602	2.55
合計(純資産総額)		550,042,431,478	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ370,504,878,58567.36イギリス21,919,812,6573.99カナダ18,770,410,7193.41スイス18,046,756,3293.28フランス16,779,311,4813.05ドイツ13,869,142,8052.52オランダ10,582,148,7611.92アイルランド10,063,387,1751.83オーストラリア9,637,087,2981.75スウェーデン5,874,485,8511.07デンマーク4,238,941,3470.77スペイン3,634,754,2530.66香港3,247,631,7810.59イタリア2,895,915,5620.53フィンランド1,943,784,6930.35ジャージー1,697,198,0590.31シンガポール1,457,679,4020.27バミューダ1,268,041,1130.23ベルギー1,245,407,6840.23イスラエル1,176,266,7400.21ノルウェー1,019,693,1750.19ケイマン1,013,050,4230.18ニュージーランド482,409,5270.09ルクセンブルク463,610,3320.08オーストリア368,310,0310.07キュラソー365,336,4040.07ポルトガル263,111,8640.05リベリア173,342,5860.03パナマ168,632,0640.03マン島127,895,7160.02小計523,298,434,41795.14投資信託受益証券オーストラリア209,748,6180.04香港83,362,1320.02小計293,110,7500.05投資証券アメリカ10,687,783,5171.94オーストラリア741,323,4930.13イギリス349,657,0880.06フランス224,685,0370.04シンガポール214,032,3780.04香港170,885,7560.03カナダ58,228,4400.01小計12,446,595,7092.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,004,290,6022.55合計(純資産総額)550,042,431,478100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/03/10 9:22

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	300,676,533,786	97.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,780,121,072	2.52
合計(純資産総額)		308,456,654,858	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ143,446,178,09546.50フランス29,808,492,1159.66イタリア26,441,357,7448.57ドイツ21,868,590,6577.09イギリス18,063,259,4845.86スペイン17,376,418,3965.63ベルギー6,724,068,3442.18カナダ5,871,758,9811.90オランダ5,684,549,2201.84オーストラリア4,976,594,8641.61オーストリア4,154,605,1191.35アイルランド2,358,163,7850.76メキシコ2,130,906,2450.69フィンランド1,790,049,8560.58マレーシア1,465,014,9520.47ポーランド1,462,755,0040.47イスラエル1,437,179,2850.47シンガポール1,342,997,8910.44デンマーク1,332,311,6080.43中国1,324,406,9470.43スウェーデン878,118,6780.28ノルウェー738,756,5160.24小計300,676,533,78697.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,780,121,0722.52合計(純資産総額)308,456,654,858100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/03/10 9:22

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	89,239,779	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,206,761,436	6.00
合計(純資産総額)		103,432,219,103	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン17,945,582,98017.35台湾15,341,982,64114.83韓国12,749,281,38112.33インド12,171,739,37311.77中国11,689,389,01211.30ブラジル3,659,517,5623.54サウジアラビア3,245,430,6063.14ロシア3,015,720,1892.92南アフリカ2,954,383,0132.86メキシコ1,900,319,3531.84タイ1,636,033,0181.58インドネシア1,448,527,4971.40マレーシア1,320,921,8321.28アラブ首長国連邦1,089,791,6021.05香港1,067,745,7281.03カタール764,547,5150.74フィリピン717,635,2220.69ポーランド688,109,5420.67クウェート598,426,1510.58バミューダ536,188,6420.52チリ356,899,1560.35アメリカ314,219,1900.30トルコ248,676,4880.24ハンガリー232,223,4950.22オランダ224,298,5180.22ギリシャ213,117,3720.21コロンビア173,156,1400.17キプロス155,314,2270.15チェコ145,536,3670.14ジャージー89,494,0120.09ルクセンブルク79,887,1900.08エジプト71,191,4990.07マン島46,075,3220.04英ヴァージン諸島25,819,1280.02シンガポール20,185,3750.02ペルー13,962,0590.01小計96,951,328,39793.73投資信託受益証券ブラジル148,630,6940.14メキシコ36,258,7970.04小計184,889,4910.18投資証券南アフリカ52,327,2400.05メキシコ36,912,5390.04小計89,239,7790.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,206,761,4366.00合計(純資産総額)103,432,219,103100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/03/10 9:22

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	78,445,531,994	95.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,468,323,537	4.23
合計(純資産総額)		81,913,855,531	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国7,861,699,6119.60インドネシア7,849,281,8509.58メキシコ7,655,746,3399.35タイ7,104,010,9978.67マレーシア6,759,798,7968.25ブラジル6,729,168,1008.21南アフリカ6,547,356,6587.99ロシア5,938,262,3087.25ポーランド5,634,381,4596.88チェコ3,681,494,9214.49コロンビア3,164,294,3503.86ハンガリー2,722,728,1213.32ルーマニア2,380,237,1382.91ペルー1,666,259,9302.03チリ1,535,725,9151.87トルコ895,550,0641.09ドミニカ共和国115,931,1130.14フィリピン109,475,7620.13ウルグアイ94,128,5620.11小計78,445,531,99495.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,468,323,5374.23合計(純資産総額)81,913,855,531100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/03/10 9:22

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月10日現在
資産合計	488,078,548,597
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,818,050

注記表

2022/03/10 9:22

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年12月10日現在
資産合計	650,665,585,630
負債の部
流動負債
未払金	400,284,000

注記表

2022/03/10 9:22

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年12月10日現在
資産合計	528,909,789,956
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	59,821,115

注記表

2022/03/10 9:22

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年12月10日現在
資産合計	305,151,413,583
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	28,925,817

注記表

2022/03/10 9:22

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年12月10日現在
資産合計	103,931,423,104
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	116,971,797

注記表

2022/03/10 9:22

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年12月10日現在
資産合計	82,457,000,447
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	42,902

注記表

2022/03/10 9:22