第5期

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)で絞込み

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2021年6月10日: 23億8740万
2021年12月10日 +37.94%: 32億9324万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	532	15,077,635
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	73	253,073
単位型公社債投資信託	54	309,924
合計	659	15,640,633

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,162,741	0.94
合計(純資産総額)		3,405,781,382	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,373,618,64199.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,162,7410.94合計(純資産総額)3,405,781,382100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/03/10 9:22

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)

(単位:百万円)

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 6月11日)545,359,273545,359,27310,03710,037第2期計算期間末(2019年 6月10日)823,199,920823,199,92010,10410,104第3期計算期間末(2020年 6月10日)1,375,543,4081,375,543,40810,62510,625第4期計算期間末(2021年 6月10日)2,387,407,8262,387,407,82612,02712,0272020年12月末日1,728,044,655―11,256―2021年 1月末日1,803,521,885―11,351―2月末日1,860,783,441―11,411―3月末日2,012,366,070―11,632―4月末日2,102,370,545―11,788―5月末日2,308,954,284―11,955―6月末日2,477,720,134―12,017―7月末日2,642,010,223―11,935―8月末日2,826,388,815―11,995―9月末日2,947,548,661―11,875―10月末日3,155,835,455―12,162―11月末日3,231,173,091―11,932―12月末日3,405,781,382―12,139―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,531,440,023	1.12
合計(純資産総額)		494,858,544,593	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本489,327,104,57098.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,531,440,0231.12合計(純資産総額)494,858,544,593100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/03/10 9:22

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,023,546,954	0.16
合計(純資産総額)		651,043,245,299	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本544,948,255,60083.70地方債証券日本35,649,510,3715.48特殊債券日本39,371,575,0146.05社債券日本27,846,876,3604.28フランス1,401,989,0000.22スペイン401,096,0000.06オーストラリア400,396,0000.06小計30,050,357,3604.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,023,546,9540.16合計(純資産総額)651,043,245,299100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/03/10 9:22

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,004,290,602	2.55
合計(純資産総額)		550,042,431,478	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ370,504,878,58567.36イギリス21,919,812,6573.99カナダ18,770,410,7193.41スイス18,046,756,3293.28フランス16,779,311,4813.05ドイツ13,869,142,8052.52オランダ10,582,148,7611.92アイルランド10,063,387,1751.83オーストラリア9,637,087,2981.75スウェーデン5,874,485,8511.07デンマーク4,238,941,3470.77スペイン3,634,754,2530.66香港3,247,631,7810.59イタリア2,895,915,5620.53フィンランド1,943,784,6930.35ジャージー1,697,198,0590.31シンガポール1,457,679,4020.27バミューダ1,268,041,1130.23ベルギー1,245,407,6840.23イスラエル1,176,266,7400.21ノルウェー1,019,693,1750.19ケイマン1,013,050,4230.18ニュージーランド482,409,5270.09ルクセンブルク463,610,3320.08オーストリア368,310,0310.07キュラソー365,336,4040.07ポルトガル263,111,8640.05リベリア173,342,5860.03パナマ168,632,0640.03マン島127,895,7160.02小計523,298,434,41795.14投資信託受益証券オーストラリア209,748,6180.04香港83,362,1320.02小計293,110,7500.05投資証券アメリカ10,687,783,5171.94オーストラリア741,323,4930.13イギリス349,657,0880.06フランス224,685,0370.04シンガポール214,032,3780.04香港170,885,7560.03カナダ58,228,4400.01小計12,446,595,7092.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,004,290,6022.55合計(純資産総額)550,042,431,478100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/03/10 9:22

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,780,121,072	2.52
合計(純資産総額)		308,456,654,858	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ143,446,178,09546.50フランス29,808,492,1159.66イタリア26,441,357,7448.57ドイツ21,868,590,6577.09イギリス18,063,259,4845.86スペイン17,376,418,3965.63ベルギー6,724,068,3442.18カナダ5,871,758,9811.90オランダ5,684,549,2201.84オーストラリア4,976,594,8641.61オーストリア4,154,605,1191.35アイルランド2,358,163,7850.76メキシコ2,130,906,2450.69フィンランド1,790,049,8560.58マレーシア1,465,014,9520.47ポーランド1,462,755,0040.47イスラエル1,437,179,2850.47シンガポール1,342,997,8910.44デンマーク1,332,311,6080.43中国1,324,406,9470.43スウェーデン878,118,6780.28ノルウェー738,756,5160.24小計300,676,533,78697.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,780,121,0722.52合計(純資産総額)308,456,654,858100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/03/10 9:22

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,206,761,436	6.00
合計(純資産総額)		103,432,219,103	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン17,945,582,98017.35台湾15,341,982,64114.83韓国12,749,281,38112.33インド12,171,739,37311.77中国11,689,389,01211.30ブラジル3,659,517,5623.54サウジアラビア3,245,430,6063.14ロシア3,015,720,1892.92南アフリカ2,954,383,0132.86メキシコ1,900,319,3531.84タイ1,636,033,0181.58インドネシア1,448,527,4971.40マレーシア1,320,921,8321.28アラブ首長国連邦1,089,791,6021.05香港1,067,745,7281.03カタール764,547,5150.74フィリピン717,635,2220.69ポーランド688,109,5420.67クウェート598,426,1510.58バミューダ536,188,6420.52チリ356,899,1560.35アメリカ314,219,1900.30トルコ248,676,4880.24ハンガリー232,223,4950.22オランダ224,298,5180.22ギリシャ213,117,3720.21コロンビア173,156,1400.17キプロス155,314,2270.15チェコ145,536,3670.14ジャージー89,494,0120.09ルクセンブルク79,887,1900.08エジプト71,191,4990.07マン島46,075,3220.04英ヴァージン諸島25,819,1280.02シンガポール20,185,3750.02ペルー13,962,0590.01小計96,951,328,39793.73投資信託受益証券ブラジル148,630,6940.14メキシコ36,258,7970.04小計184,889,4910.18投資証券南アフリカ52,327,2400.05メキシコ36,912,5390.04小計89,239,7790.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,206,761,4366.00合計(純資産総額)103,432,219,103100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/03/10 9:22

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,468,323,537	4.23
合計(純資産総額)		81,913,855,531	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国7,861,699,6119.60インドネシア7,849,281,8509.58メキシコ7,655,746,3399.35タイ7,104,010,9978.67マレーシア6,759,798,7968.25ブラジル6,729,168,1008.21南アフリカ6,547,356,6587.99ロシア5,938,262,3087.25ポーランド5,634,381,4596.88チェコ3,681,494,9214.49コロンビア3,164,294,3503.86ハンガリー2,722,728,1213.32ルーマニア2,380,237,1382.91ペルー1,666,259,9302.03チリ1,535,725,9151.87トルコ895,550,0641.09ドミニカ共和国115,931,1130.14フィリピン109,475,7620.13ウルグアイ94,128,5620.11小計78,445,531,99495.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,468,323,5374.23合計(純資産総額)81,913,855,531100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/03/10 9:22

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月10日現在
負債合計	348,182,760
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/10 9:22

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年12月10日現在
負債合計	626,856,846
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/10 9:22

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年12月10日現在
負債合計	279,835,363
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/10 9:22

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年12月10日現在
負債合計	135,179,331
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/10 9:22

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年12月10日現在
負債合計	127,112,628
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/10 9:22

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年12月10日現在
負債合計	2,329,232,571
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/10 9:22