第6期

資料

Link

資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/11-2023/06/12)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/11-2023/06/12)で絞込み

個別

2022年6月10日: 40億5241万
2022年12月10日 +16.4%: 47億1683万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

2023/03/10 9:22

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	533	13,524,246
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	67	207,324
単位型公社債投資信託	52	185,394
合計	652	13,916,964

2023/03/10 9:22

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,537,869,922	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,964,253	1.00
合計(純資産総額)		4,583,834,175	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,537,869,92299.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―45,964,2531.00合計(純資産総額)4,583,834,175100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/03/10 9:22

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△587	284	△302	56,464
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,379	△349	1,029	1,029
当期変動額合計	1,379	△349	1,029	4,360
当期末残高	791	△65	726	60,824

当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

2023/03/10 9:22

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2023/03/10 9:22

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 6月11日)545,359,273545,359,27310,03710,037第2期計算期間末(2019年 6月10日)823,199,920823,199,92010,10410,104第3期計算期間末(2020年 6月10日)1,375,543,4081,375,543,40810,62510,625第4期計算期間末(2021年 6月10日)2,387,407,8262,387,407,82612,02712,027第5期計算期間末(2022年 6月10日)4,030,020,1154,030,020,11512,29412,2942021年12月末日3,405,781,382―12,139―2022年 1月末日3,506,080,135―11,886―2月末日3,547,491,426―11,726―3月末日3,803,631,046―12,161―4月末日3,815,230,832―11,999―5月末日3,925,008,101―12,017―6月末日4,057,627,429―12,159―7月末日4,157,576,291―12,168―8月末日4,271,648,781―12,259―9月末日4,283,427,672―11,978―10月末日4,562,035,028―12,362―11月末日4,630,577,397―12,213―12月末日4,583,834,175―11,714―

2023/03/10 9:22

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	490,165,608,950	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,160,901,770	1.04
合計(純資産総額)		495,326,510,720	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本490,165,608,95098.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,160,901,7701.04合計(純資産総額)495,326,510,720100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,031,390,000	1.02

e border="0">資産の

2023/03/10 9:22

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	519,131,816,680	84.35
地方債証券	日本	32,182,293,635	5.23
特殊債券	日本	35,785,264,672	5.81
社債券	日本	26,066,966,000	4.24
	フランス	791,861,000	0.13
	スペイン	394,724,000	0.06
	小計	27,253,551,000	4.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,111,727,049	0.18
合計(純資産総額)		615,464,653,036	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本519,131,816,68084.35地方債証券日本32,182,293,6355.23特殊債券日本35,785,264,6725.81社債券日本26,066,966,0004.24フランス791,861,0000.13スペイン394,724,0000.06小計27,253,551,0004.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,111,727,0490.18合計(純資産総額)615,464,653,036100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/03/10 9:22

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	343,824,216,962	66.11
	イギリス	22,861,445,448	4.40
	カナダ	19,070,447,884	3.67
	スイス	17,317,086,921	3.33
	フランス	16,914,826,480	3.25
	ドイツ	12,439,549,440	2.39
	オーストラリア	11,163,076,730	2.15
	オランダ	9,481,914,702	1.82
	アイルランド	9,348,198,657	1.80
	スウェーデン	4,868,357,413	0.94
	デンマーク	4,539,367,098	0.87
	スペイン	3,809,570,929	0.73
	香港	3,389,701,257	0.65
	イタリア	2,712,258,550	0.52
	フィンランド	1,947,715,250	0.37
	シンガポール	1,892,816,715	0.36
	ジャージー	1,713,002,957	0.33
	ベルギー	1,344,828,135	0.26
	ノルウェー	1,190,872,705	0.23
	イスラエル	1,129,187,629	0.22
	ケイマン	985,880,253	0.19
	バミューダ	804,820,971	0.15
	キュラソー	784,775,781	0.15
	ニュージーランド	382,989,714	0.07
	ルクセンブルク	359,642,645	0.07
	ポルトガル	294,398,707	0.06
	オーストリア	291,752,920	0.06
	リベリア	133,352,114	0.03
	マン島	105,572,936	0.02
	パナマ	90,453,214	0.02
	小計	495,192,081,117	95.22
投資信託受益証券	オーストラリア	151,858,545	0.03
	香港	70,774,521	0.01
	小計	222,633,066	0.04
投資証券	アメリカ	9,821,438,769	1.89
	オーストラリア	648,384,932	0.12
	シンガポール	248,050,573	0.05
	イギリス	235,179,635	0.05
	フランス	209,174,807	0.04
	香港	164,828,488	0.03
	カナダ	52,349,612	0.01
	ベルギー	49,473,632	0.01
	小計	11,428,880,448	2.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,210,864,756	2.54
合計(純資産総額)		520,054,459,387	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ343,824,216,96266.11イギリス22,861,445,4484.40カナダ19,070,447,8843.67スイス17,317,086,9213.33フランス16,914,826,4803.25ドイツ12,439,549,4402.39オーストラリア11,163,076,7302.15オランダ9,481,914,7021.82アイルランド9,348,198,6571.80スウェーデン4,868,357,4130.94デンマーク4,539,367,0980.87スペイン3,809,570,9290.73香港3,389,701,2570.65イタリア2,712,258,5500.52フィンランド1,947,715,2500.37シンガポール1,892,816,7150.36ジャージー1,713,002,9570.33ベルギー1,344,828,1350.26ノルウェー1,190,872,7050.23イスラエル1,129,187,6290.22ケイマン985,880,2530.19バミューダ804,820,9710.15キュラソー784,775,7810.15ニュージーランド382,989,7140.07ルクセンブルク359,642,6450.07ポルトガル294,398,7070.06オーストリア291,752,9200.06リベリア133,352,1140.03マン島105,572,9360.02パナマ90,453,2140.02小計495,192,081,11795.22投資信託受益証券オーストラリア151,858,5450.03香港70,774,5210.01小計222,633,0660.04投資証券アメリカ9,821,438,7691.89オーストラリア648,384,9320.12シンガポール248,050,5730.05イギリス235,179,6350.05フランス209,174,8070.04香港164,828,4880.03カナダ52,349,6120.01ベルギー49,473,6320.01小計11,428,880,4482.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,210,864,7562.54合計(純資産総額)520,054,459,387100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	10,095,801,071	1.94
	買建	カナダ	599,940,400	0.12
	買建	ドイツ	2,137,973,557	0.41
	買建	イギリス	360,096,000	0.07
	買建	オーストラリア	436,447,739	0.08

e border="0">資産の

2023/03/10 9:22

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	143,790,304,546	49.50
	フランス	24,261,758,557	8.35
	イタリア	21,242,780,763	7.31
	ドイツ	18,976,196,540	6.53
	スペイン	14,296,325,641	4.92
	イギリス	13,126,363,780	4.52
	中国	10,289,458,037	3.54
	カナダ	5,791,268,628	1.99
	ベルギー	5,286,109,252	1.82
	オランダ	4,520,565,310	1.56
	オーストラリア	4,473,142,673	1.54
	オーストリア	3,338,333,198	1.15
	メキシコ	2,428,524,666	0.84
	アイルランド	1,807,572,366	0.62
	マレーシア	1,564,914,663	0.54
	フィンランド	1,460,653,932	0.50
	シンガポール	1,357,266,030	0.47
	ポーランド	1,263,274,577	0.43
	イスラエル	1,022,054,193	0.35
	デンマーク	943,646,148	0.32
	ニュージーランド	632,466,631	0.22
	ノルウェー	597,764,280	0.21
	スウェーデン	582,682,140	0.20
	小計	283,053,426,551	97.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,454,605,210	2.57
合計(純資産総額)		290,508,031,761	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ143,790,304,54649.50フランス24,261,758,5578.35イタリア21,242,780,7637.31ドイツ18,976,196,5406.53スペイン14,296,325,6414.92イギリス13,126,363,7804.52中国10,289,458,0373.54カナダ5,791,268,6281.99ベルギー5,286,109,2521.82オランダ4,520,565,3101.56オーストラリア4,473,142,6731.54オーストリア3,338,333,1981.15メキシコ2,428,524,6660.84アイルランド1,807,572,3660.62マレーシア1,564,914,6630.54フィンランド1,460,653,9320.50シンガポール1,357,266,0300.47ポーランド1,263,274,5770.43イスラエル1,022,054,1930.35デンマーク943,646,1480.32ニュージーランド632,466,6310.22ノルウェー597,764,2800.21スウェーデン582,682,1400.20小計283,053,426,55197.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,454,605,2102.57合計(純資産総額)290,508,031,761100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	2,562,538,644	0.88
債券先物取引	買建	ドイツ	2,197,941,581	0.76

e border="0">資産の

2023/03/10 9:22

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	20,046,082,847	17.98
	インド	15,742,343,976	14.12
	台湾	14,452,817,937	12.96
	中国	13,034,996,850	11.69
	韓国	12,299,250,052	11.03
	ブラジル	5,458,660,415	4.90
	サウジアラビア	4,397,417,899	3.94
	南アフリカ	3,907,695,463	3.50
	メキシコ	2,400,810,859	2.15
	タイ	2,391,479,686	2.14
	インドネシア	2,064,982,820	1.85
	マレーシア	1,716,236,642	1.54
	アラブ首長国連邦	1,473,709,244	1.32
	香港	1,227,666,974	1.10
	カタール	1,077,424,144	0.97
	クウェート	1,032,261,027	0.93
	フィリピン	785,641,112	0.70
	ポーランド	765,796,364	0.69
	トルコ	701,247,096	0.63
	バミューダ	602,804,237	0.54
	チリ	568,189,902	0.51
	アメリカ	496,134,883	0.44
	ギリシャ	394,774,178	0.35
	ハンガリー	192,494,130	0.17
	チェコ	159,560,846	0.14
	ルクセンブルク	123,370,395	0.11
	コロンビア	119,539,135	0.11
	エジプト	64,638,621	0.06
	オランダ	27,710,756	0.02
	シンガポール	25,985,625	0.02
	ペルー	16,939,447	0.02
	ロシア	135	0.00
	小計	107,768,663,697	96.65
投資信託受益証券	ブラジル	202,993,512	0.18
	メキシコ	53,387,551	0.05
	小計	256,381,063	0.23
投資証券	メキシコ	62,730,802	0.06
	南アフリカ	54,620,467	0.05
	小計	117,351,269	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,357,582,159	3.01
合計(純資産総額)		111,499,978,188	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,395,245,612	3.05

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	631,788,778	0.57
為替予約取引	売建	―	80,273	△0.00

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/03/10 9:22

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	タイ	8,621,235,326	10.06
	中国	8,544,344,747	9.97
	マレーシア	8,458,126,481	9.87
	インドネシア	8,393,589,314	9.79
	ブラジル	8,359,505,552	9.75
	メキシコ	8,178,832,610	9.54
	南アフリカ	8,140,109,432	9.49
	ポーランド	6,126,376,137	7.15
	チェコ	4,690,407,964	5.47
	コロンビア	3,027,536,792	3.53
	ルーマニア	2,838,405,181	3.31
	ハンガリー	2,571,610,210	3.00
	ペルー	1,964,964,532	2.29
	チリ	1,915,915,899	2.23
	ウルグアイ	124,468,702	0.15
	ドミニカ共和国	74,772,911	0.09
	フィリピン	63,676,503	0.07
	小計	82,093,878,293	95.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,641,173,010	4.25
合計(純資産総額)		85,735,051,303	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券タイ8,621,235,32610.06中国8,544,344,7479.97マレーシア8,458,126,4819.87インドネシア8,393,589,3149.79ブラジル8,359,505,5529.75メキシコ8,178,832,6109.54南アフリカ8,140,109,4329.49ポーランド6,126,376,1377.15チェコ4,690,407,9645.47コロンビア3,027,536,7923.53ルーマニア2,838,405,1813.31ハンガリー2,571,610,2103.00ペルー1,964,964,5322.29チリ1,915,915,8992.23ウルグアイ124,468,7020.15ドミニカ共和国74,772,9110.09フィリピン63,676,5030.07小計82,093,878,29395.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,641,173,0104.25合計(純資産総額)85,735,051,303100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/03/10 9:22

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,688,670,332
負債合計	1,193,557,268
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/10 9:22

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	380,086,887
負債合計	314,442,295
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/10 9:22

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	8,797,648,673
負債合計	677,008,693
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/10 9:22

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	254,112,349
負債合計	216,917,990
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/10 9:22

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	3,503,180,726
負債合計	393,062,495
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/10 9:22

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	979,514,875
負債合計	31,829,321
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/10 9:22