負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,537,869,922	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,964,253	1.00
合計(純資産総額)		4,583,834,175	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,537,869,92299.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―45,964,2531.00合計(純資産総額)4,583,834,175100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/03/10 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

2023/03/10 9:22

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	490,165,608,950	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,160,901,770	1.04
合計(純資産総額)		495,326,510,720	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本490,165,608,95098.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,160,901,7701.04合計(純資産総額)495,326,510,720100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/03/10 9:22

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	27,253,551,000	4.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,111,727,049	0.18
合計(純資産総額)		615,464,653,036	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本519,131,816,68084.35地方債証券日本32,182,293,6355.23特殊債券日本35,785,264,6725.81社債券日本26,066,966,0004.24フランス791,861,0000.13スペイン394,724,0000.06小計27,253,551,0004.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,111,727,0490.18合計(純資産総額)615,464,653,036100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/03/10 9:22

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	11,428,880,448	2.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,210,864,756	2.54
合計(純資産総額)		520,054,459,387	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ343,824,216,96266.11イギリス22,861,445,4484.40カナダ19,070,447,8843.67スイス17,317,086,9213.33フランス16,914,826,4803.25ドイツ12,439,549,4402.39オーストラリア11,163,076,7302.15オランダ9,481,914,7021.82アイルランド9,348,198,6571.80スウェーデン4,868,357,4130.94デンマーク4,539,367,0980.87スペイン3,809,570,9290.73香港3,389,701,2570.65イタリア2,712,258,5500.52フィンランド1,947,715,2500.37シンガポール1,892,816,7150.36ジャージー1,713,002,9570.33ベルギー1,344,828,1350.26ノルウェー1,190,872,7050.23イスラエル1,129,187,6290.22ケイマン985,880,2530.19バミューダ804,820,9710.15キュラソー784,775,7810.15ニュージーランド382,989,7140.07ルクセンブルク359,642,6450.07ポルトガル294,398,7070.06オーストリア291,752,9200.06リベリア133,352,1140.03マン島105,572,9360.02パナマ90,453,2140.02小計495,192,081,11795.22投資信託受益証券オーストラリア151,858,5450.03香港70,774,5210.01小計222,633,0660.04投資証券アメリカ9,821,438,7691.89オーストラリア648,384,9320.12シンガポール248,050,5730.05イギリス235,179,6350.05フランス209,174,8070.04香港164,828,4880.03カナダ52,349,6120.01ベルギー49,473,6320.01小計11,428,880,4482.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,210,864,7562.54合計(純資産総額)520,054,459,387100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/03/10 9:22

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	283,053,426,551	97.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,454,605,210	2.57
合計(純資産総額)		290,508,031,761	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ143,790,304,54649.50フランス24,261,758,5578.35イタリア21,242,780,7637.31ドイツ18,976,196,5406.53スペイン14,296,325,6414.92イギリス13,126,363,7804.52中国10,289,458,0373.54カナダ5,791,268,6281.99ベルギー5,286,109,2521.82オランダ4,520,565,3101.56オーストラリア4,473,142,6731.54オーストリア3,338,333,1981.15メキシコ2,428,524,6660.84アイルランド1,807,572,3660.62マレーシア1,564,914,6630.54フィンランド1,460,653,9320.50シンガポール1,357,266,0300.47ポーランド1,263,274,5770.43イスラエル1,022,054,1930.35デンマーク943,646,1480.32ニュージーランド632,466,6310.22ノルウェー597,764,2800.21スウェーデン582,682,1400.20小計283,053,426,55197.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,454,605,2102.57合計(純資産総額)290,508,031,761100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/03/10 9:22

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	117,351,269	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,357,582,159	3.01
合計(純資産総額)		111,499,978,188	100.00

その他の資産の投資状況

2023/03/10 9:22

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	82,093,878,293	95.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,641,173,010	4.25
合計(純資産総額)		85,735,051,303	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券タイ8,621,235,32610.06中国8,544,344,7479.97マレーシア8,458,126,4819.87インドネシア8,393,589,3149.79ブラジル8,359,505,5529.75メキシコ8,178,832,6109.54南アフリカ8,140,109,4329.49ポーランド6,126,376,1377.15チェコ4,690,407,9645.47コロンビア3,027,536,7923.53ルーマニア2,838,405,1813.31ハンガリー2,571,610,2103.00ペルー1,964,964,5322.29チリ1,915,915,8992.23ウルグアイ124,468,7020.15ドミニカ共和国74,772,9110.09フィリピン63,676,5030.07小計82,093,878,29395.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,641,173,0104.25合計(純資産総額)85,735,051,303100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/03/10 9:22

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月10日現在
資産合計	511,152,599,487
負債の部
流動負債
前受金	10,460,400

注記表

2023/03/10 9:22

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年12月10日現在
資産合計	625,679,829,071
負債の部
流動負債
未払金	100,000,000

注記表

2023/03/10 9:22

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年12月10日現在
資産合計	558,120,363,387
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	91,952,148

注記表

2023/03/10 9:22

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年12月10日現在
資産合計	306,221,783,068
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	29,556,892

注記表

2023/03/10 9:22

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年12月10日現在
資産合計	115,941,686,551
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	817,592

注記表

2023/03/10 9:22

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年12月10日現在
資産合計	87,318,760,857
負債の部
流動負債
前受収益	111,723

注記表

2023/03/10 9:22