第6期

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/11-2023/06/12)

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2022年6月10日: 40億3002万
2022年12月10日 +16.69%: 47億248万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	533	13,524,246
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	67	207,324
単位型公社債投資信託	52	185,394
合計	652	13,916,964

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,964,253	1.00
合計(純資産総額)		4,583,834,175	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,537,869,92299.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―45,964,2531.00合計(純資産総額)4,583,834,175100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/03/10 9:22

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△587	284	△302	56,464
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,379	△349	1,029	1,029
当期変動額合計	1,379	△349	1,029	4,360
当期末残高	791	△65	726	60,824

当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第37期中間会計期間末
	(2022年9月30日)

(単位:百万円)

	第37期中間会計期間末
	(2022年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2023/03/10 9:22

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 6月11日)545,359,273545,359,27310,03710,037第2期計算期間末(2019年 6月10日)823,199,920823,199,92010,10410,104第3期計算期間末(2020年 6月10日)1,375,543,4081,375,543,40810,62510,625第4期計算期間末(2021年 6月10日)2,387,407,8262,387,407,82612,02712,027第5期計算期間末(2022年 6月10日)4,030,020,1154,030,020,11512,29412,2942021年12月末日3,405,781,382―12,139―2022年 1月末日3,506,080,135―11,886―2月末日3,547,491,426―11,726―3月末日3,803,631,046―12,161―4月末日3,815,230,832―11,999―5月末日3,925,008,101―12,017―6月末日4,057,627,429―12,159―7月末日4,157,576,291―12,168―8月末日4,271,648,781―12,259―9月末日4,283,427,672―11,978―10月末日4,562,035,028―12,362―11月末日4,630,577,397―12,213―12月末日4,583,834,175―11,714―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,160,901,770	1.04
合計(純資産総額)		495,326,510,720	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本490,165,608,95098.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,160,901,7701.04合計(純資産総額)495,326,510,720100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/03/10 9:22

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,111,727,049	0.18
合計(純資産総額)		615,464,653,036	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本519,131,816,68084.35地方債証券日本32,182,293,6355.23特殊債券日本35,785,264,6725.81社債券日本26,066,966,0004.24フランス791,861,0000.13スペイン394,724,0000.06小計27,253,551,0004.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,111,727,0490.18合計(純資産総額)615,464,653,036100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/03/10 9:22

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,210,864,756	2.54
合計(純資産総額)		520,054,459,387	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ343,824,216,96266.11イギリス22,861,445,4484.40カナダ19,070,447,8843.67スイス17,317,086,9213.33フランス16,914,826,4803.25ドイツ12,439,549,4402.39オーストラリア11,163,076,7302.15オランダ9,481,914,7021.82アイルランド9,348,198,6571.80スウェーデン4,868,357,4130.94デンマーク4,539,367,0980.87スペイン3,809,570,9290.73香港3,389,701,2570.65イタリア2,712,258,5500.52フィンランド1,947,715,2500.37シンガポール1,892,816,7150.36ジャージー1,713,002,9570.33ベルギー1,344,828,1350.26ノルウェー1,190,872,7050.23イスラエル1,129,187,6290.22ケイマン985,880,2530.19バミューダ804,820,9710.15キュラソー784,775,7810.15ニュージーランド382,989,7140.07ルクセンブルク359,642,6450.07ポルトガル294,398,7070.06オーストリア291,752,9200.06リベリア133,352,1140.03マン島105,572,9360.02パナマ90,453,2140.02小計495,192,081,11795.22投資信託受益証券オーストラリア151,858,5450.03香港70,774,5210.01小計222,633,0660.04投資証券アメリカ9,821,438,7691.89オーストラリア648,384,9320.12シンガポール248,050,5730.05イギリス235,179,6350.05フランス209,174,8070.04香港164,828,4880.03カナダ52,349,6120.01ベルギー49,473,6320.01小計11,428,880,4482.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,210,864,7562.54合計(純資産総額)520,054,459,387100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/03/10 9:22

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,454,605,210	2.57
合計(純資産総額)		290,508,031,761	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ143,790,304,54649.50フランス24,261,758,5578.35イタリア21,242,780,7637.31ドイツ18,976,196,5406.53スペイン14,296,325,6414.92イギリス13,126,363,7804.52中国10,289,458,0373.54カナダ5,791,268,6281.99ベルギー5,286,109,2521.82オランダ4,520,565,3101.56オーストラリア4,473,142,6731.54オーストリア3,338,333,1981.15メキシコ2,428,524,6660.84アイルランド1,807,572,3660.62マレーシア1,564,914,6630.54フィンランド1,460,653,9320.50シンガポール1,357,266,0300.47ポーランド1,263,274,5770.43イスラエル1,022,054,1930.35デンマーク943,646,1480.32ニュージーランド632,466,6310.22ノルウェー597,764,2800.21スウェーデン582,682,1400.20小計283,053,426,55197.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,454,605,2102.57合計(純資産総額)290,508,031,761100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/03/10 9:22

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,357,582,159	3.01
合計(純資産総額)		111,499,978,188	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2023/03/10 9:22

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,641,173,010	4.25
合計(純資産総額)		85,735,051,303	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券タイ8,621,235,32610.06中国8,544,344,7479.97マレーシア8,458,126,4819.87インドネシア8,393,589,3149.79ブラジル8,359,505,5529.75メキシコ8,178,832,6109.54南アフリカ8,140,109,4329.49ポーランド6,126,376,1377.15チェコ4,690,407,9645.47コロンビア3,027,536,7923.53ルーマニア2,838,405,1813.31ハンガリー2,571,610,2103.00ペルー1,964,964,5322.29チリ1,915,915,8992.23ウルグアイ124,468,7020.15ドミニカ共和国74,772,9110.09フィリピン63,676,5030.07小計82,093,878,29395.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,641,173,0104.25合計(純資産総額)85,735,051,303100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/03/10 9:22

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月10日現在
負債合計	1,193,557,268
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/10 9:22

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年12月10日現在
負債合計	314,442,295
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/10 9:22

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年12月10日現在
負債合計	677,008,693
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/10 9:22

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年12月10日現在
負債合計	216,917,990
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/10 9:22

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年12月10日現在
負債合計	393,062,495
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/10 9:22

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年12月10日現在
負債合計	31,829,321
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/10 9:22