有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)

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【提出】
2020/09/10 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額324,397,326,919円
Ⅱ 負債総額2,548,639,265円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)321,848,687,654円
Ⅳ 発行済口数218,384,436,086口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4738円
(1万口当たり純資産額)(14,738円)

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