有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
- 【提出】
- 2022/09/09 9:38
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- 68項目
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 492,552,511,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,285,668,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 487,266,843,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 263,413,044,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8498 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,498 | 円) |