有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2024年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 684,312,560,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 521,125,930 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 683,791,435,003 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 234,158,809,291 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9202 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,202 | 円) |
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