- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2021年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 473,038,849,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,809,794,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 470,229,054,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 250,523,513,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8770 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,770 | 円) |