有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

【提出】
2021/09/10 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額473,038,849,034円
Ⅱ 負債総額2,809,794,636円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)470,229,054,398円
Ⅳ 発行済口数250,523,513,225口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8770円
(1万口当たり純資産額)(18,770円)

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