有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)

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【提出】
2019/09/24 9:02
【資料】
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【項目】
61項目

令和 1年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,261,761,396
Ⅱ 負債総額1,228,377
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,260,533,019
Ⅳ 発行済口数1,200,351,451口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0501
(10,000口当たり)(10,501)

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