有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)

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【提出】
2020/09/24 9:34
【資料】
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【項目】
61項目

令和 2年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,178,244,133
Ⅱ 負債総額2,457,484
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,175,786,649
Ⅳ 発行済口数2,931,442,936口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0834
(10,000口当たり)(10,834)

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