有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)

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【提出】
2024/09/24 9:22
【資料】
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【項目】
61項目

2024年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額27,629,877,718
Ⅱ 負債総額14,172,270
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,615,705,448
Ⅳ 発行済口数16,101,733,367口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7151
(10,000口当たり)(17,151)

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