- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 57,553,527,342 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,859,532 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,533,667,810 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,555,888,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0879 | |
| (10,000口当たり) | (20,879 | ) |
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 57,553,527,342 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,859,532 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,533,667,810 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,555,888,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0879 | |
| (10,000口当たり) | (20,879 | ) |
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