有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)

①【純資産の推移】
2018年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2017年10月11日)	1,597,715,632	1,604,105,632	2,500.34	2,510.34	2,502
	第2期(2018年1月11日)	2,623,461,572	2,640,405,572	2,477.30	2,493.30	2,512
第2特定期間	第3期(2018年4月11日)	5,274,708,805	5,312,091,805	2,398.69	2,415.69	2,399
	第4期(2018年7月11日)	8,915,129,080	8,979,776,748	2,344.36	2,361.36	2,358
第3特定期間	第5期(2018年10月11日)	9,756,049,587	9,837,201,684	2,284.17	2,303.17	2,308
	第6期(2019年1月11日)	9,458,855,135	9,537,654,861	2,280.70	2,299.70	2,287
2017年12月末現在		2,662,028,239	-	2,513.72	-	2,527
2018年1月末現在		5,019,831,316	-	2,461.91	-	2,478
2018年2月末現在		5,093,857,845	-	2,403.90	-	2,421
2018年3月末現在		5,312,385,322	-	2,415.82	-	2,428
2018年4月末現在		5,760,231,331	-	2,352.07	-	2,350
2018年5月末現在		8,014,154,420	-	2,363.16	-	2,374
2018年6月末現在		8,819,687,687	-	2,343.91	-	2,347
2018年7月末現在		9,348,024,139	-	2,347.10	-	2,365
2018年8月末現在		9,069,945,770	-	2,353.12	-	2,360
2018年9月末現在		9,231,431,700	-	2,342.61	-	2,345
2018年10月末現在		9,360,023,710	-	2,274.52	-	2,272
2018年11月末現在		9,377,121,014	-	2,256.74	-	2,257
2018年12月末現在		9,422,915,107	-	2,272.03	-	2,282

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。