有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)

①【純資産の推移】
2019年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2017年10月11日)	1,597,715,632	1,604,105,632	2,500.34	2,510.34	2,502
	第2期(2018年1月11日)	2,623,461,572	2,640,405,572	2,477.30	2,493.30	2,512
第2特定期間	第3期(2018年4月11日)	5,274,708,805	5,312,091,805	2,398.69	2,415.69	2,399
	第4期(2018年7月11日)	8,915,129,080	8,979,776,748	2,344.36	2,361.36	2,358
第3特定期間	第5期(2018年10月11日)	9,756,049,587	9,837,201,684	2,284.17	2,303.17	2,308
	第6期(2019年1月11日)	9,458,855,135	9,537,654,861	2,280.70	2,299.70	2,287
第4特定期間	第7期(2019年4月11日)	10,289,316,561	10,375,807,581	2,379.28	2,399.28	2,381
	第8期(2019年7月11日)	11,364,342,567	11,447,764,485	2,452.09	2,470.09	2,458
2018年6月末現在		8,819,687,687	-	2,343.91	-	2,347
2018年7月末現在		9,348,024,139	-	2,347.10	-	2,365
2018年8月末現在		9,069,945,770	-	2,353.12	-	2,360
2018年9月末現在		9,231,431,700	-	2,342.61	-	2,345
2018年10月末現在		9,360,023,710	-	2,274.52	-	2,272
2018年11月末現在		9,377,121,014	-	2,256.74	-	2,257
2018年12月末現在		9,422,915,107	-	2,272.03	-	2,282
2019年1月末現在		9,776,037,256	-	2,323.56	-	2,322
2019年2月末現在		9,816,099,654	-	2,333.08	-	2,344
2019年3月末現在		10,254,574,800	-	2,393.38	-	2,399
2019年4月末現在		10,277,821,253	-	2,376.62	-	2,386
2019年5月末現在		10,388,771,037	-	2,402.28	-	2,401
2019年6月末現在		11,411,425,280	-	2,472.92	-	2,473

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。