有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/12-2025/01/11)

①【純資産の推移】
2024年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2017年10月11日)	1,597,715,632	1,604,105,632	2,500.34	2,510.34	2,502
	第2期(2018年1月11日)	2,623,461,572	2,640,405,572	2,477.30	2,493.30	2,512
第2特定期間	第3期(2018年4月11日)	5,274,708,805	5,312,091,805	2,398.69	2,415.69	2,399
	第4期(2018年7月11日)	8,915,129,080	8,979,776,748	2,344.36	2,361.36	2,358
第3特定期間	第5期(2018年10月11日)	9,756,049,587	9,837,201,684	2,284.17	2,303.17	2,308
	第6期(2019年1月11日)	9,458,855,135	9,537,654,861	2,280.70	2,299.70	2,287
第4特定期間	第7期(2019年4月11日)	10,289,316,561	10,375,807,581	2,379.28	2,399.28	2,381
	第8期(2019年7月11日)	11,364,342,567	11,447,764,485	2,452.09	2,470.09	2,458
第5特定期間	第9期(2019年10月11日)	13,970,845,192	14,065,972,959	2,496.69	2,513.69	2,501
	第10期(2020年1月11日)	17,157,921,430	17,274,016,827	2,512.46	2,529.46	2,514
第6特定期間	第11期(2020年4月11日)	15,732,083,308	15,854,566,588	2,568.85	2,588.85	2,535
	第12期(2020年7月11日)	19,904,046,074	20,016,820,529	2,647.41	2,662.41	2,647
第7特定期間	第13期(2020年10月11日)	23,233,561,885	23,357,908,303	2,615.84	2,629.84	2,614
	第14期(2021年1月11日)	20,974,263,011	21,101,693,203	2,633.51	2,649.51	2,630
第8特定期間	第15期(2021年4月11日)	22,312,502,163	22,435,687,995	2,535.80	2,549.80	2,539
	第16期(2021年7月11日)	22,957,172,316	23,079,938,148	2,618.00	2,632.00	2,615
第9特定期間	第17期(2021年10月11日)	25,207,407,721	25,326,195,577	2,546.46	2,558.46	2,541
	第18期(2022年1月11日)	27,370,417,965	27,512,728,809	2,500.27	2,513.27	2,505
第10特定期間	第19期(2022年4月11日)	24,861,498,677	25,016,016,509	2,252.56	2,266.56	2,237
	第20期(2022年7月11日)	25,081,857,836	25,261,062,656	2,099.43	2,114.43	2,100
第11特定期間	第21期(2022年10月11日)	25,439,343,930	25,652,895,738	1,906.00	1,922.00	1,905
	第22期(2023年1月11日)	26,119,641,613	26,340,420,409	2,011.22	2,028.22	2,018
第12特定期間	第23期(2023年4月11日)	28,960,059,552	29,205,998,348	2,001.80	2,018.80	2,007
	第24期(2023年7月11日)	33,799,165,998	34,100,354,794	1,907.73	1,924.73	1,917
第13特定期間	第25期(2023年10月11日)	33,623,242,701	33,998,982,461	1,789.71	1,809.71	1,794
	第26期(2024年1月11日)	37,592,092,508	37,947,538,292	1,903.69	1,921.69	1,908
第14特定期間	第27期(2024年4月11日)	40,739,858,646	41,188,998,406	1,814.13	1,834.13	1,817
	第28期(2024年7月11日)	41,338,581,294	41,792,321,054	1,822.13	1,842.13	1,822
第15特定期間	第29期(2024年10月11日)	51,249,117,246	51,750,903,030	1,838.40	1,856.40	1,843
	第30期(2025年1月11日)	43,128,287,905	43,677,957,641	1,726.17	1,748.17	1,722
2023年12月末現在		38,496,799,527	-	1,951.48	-	1,953
2024年1月末現在		42,208,920,303	-	1,903.28	-	1,907
2024年2月末現在		41,999,806,177	-	1,859.47	-	1,861
2024年3月末現在		43,865,765,058	-	1,881.28	-	1,884
2024年4月末現在		42,104,460,082	-	1,798.80	-	1,799
2024年5月末現在		41,022,986,816	-	1,810.61	-	1,812
2024年6月末現在		41,410,191,718	-	1,833.36	-	1,834
2024年7月末現在		43,618,333,426	-	1,827.56	-	1,829
2024年8月末現在		49,289,591,805	-	1,867.24	-	1,870
2024年9月末現在		52,404,846,908	-	1,894.13	-	1,896
2024年10月末現在		49,563,701,656	-	1,803.17	-	1,806
2024年11月末現在		50,555,935,475	-	1,813.54	-	1,816
2024年12月末現在		44,418,633,961	-	1,761.32	-	1,767

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。