有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月12日-令和2年7月11日)

①【純資産の推移】
2020年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2017年10月11日)	1,597,715,632	1,604,105,632	2,500.34	2,510.34	2,502
	第2期(2018年1月11日)	2,623,461,572	2,640,405,572	2,477.30	2,493.30	2,512
第2特定期間	第3期(2018年4月11日)	5,274,708,805	5,312,091,805	2,398.69	2,415.69	2,399
	第4期(2018年7月11日)	8,915,129,080	8,979,776,748	2,344.36	2,361.36	2,358
第3特定期間	第5期(2018年10月11日)	9,756,049,587	9,837,201,684	2,284.17	2,303.17	2,308
	第6期(2019年1月11日)	9,458,855,135	9,537,654,861	2,280.70	2,299.70	2,287
第4特定期間	第7期(2019年4月11日)	10,289,316,561	10,375,807,581	2,379.28	2,399.28	2,381
	第8期(2019年7月11日)	11,364,342,567	11,447,764,485	2,452.09	2,470.09	2,458
第5特定期間	第9期(2019年10月11日)	13,970,845,192	14,065,972,959	2,496.69	2,513.69	2,501
	第10期(2020年1月11日)	17,157,921,430	17,274,016,827	2,512.46	2,529.46	2,514
第6特定期間	第11期(2020年4月11日)	15,732,083,308	15,854,566,588	2,568.85	2,588.85	2,535
	第12期(2020年7月11日)	19,904,046,074	20,016,820,529	2,647.41	2,662.41	2,647
2019年6月末現在		11,411,425,280	-	2,472.92	-	2,473
2019年7月末現在		11,689,499,140	-	2,458.59	-	2,466
2019年8月末現在		11,862,478,156	-	2,548.58	-	2,557
2019年9月末現在		12,860,992,550	-	2,514.00	-	2,522
2019年10月末現在		14,438,384,887	-	2,495.51	-	2,506
2019年11月末現在		16,882,860,370	-	2,523.92	-	2,528
2019年12月末現在		17,277,928,468	-	2,530.03	-	2,534
2020年1月末現在		17,616,997,651	-	2,557.33	-	2,546
2020年2月末現在		17,131,116,034	-	2,558.86	-	2,572
2020年3月末現在		14,435,034,826	-	2,427.62	-	2,410
2020年4月末現在		15,541,277,177	-	2,529.44	-	2,524
2020年5月末現在		16,879,788,360	-	2,555.93	-	2,571
2020年6月末現在		20,209,640,725	-	2,618.11	-	2,624

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。