有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)
(2018年7月末現在)
「iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)」
「iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 2,678,744,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,340,157円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,641,404,826円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,094,795口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,412.69円 |