有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月12日-令和2年7月11日)
(2020年6月末現在)
「iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)」
「iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 7,443,074,667円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,439,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,127,635,233円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,239,758口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,200.05円 |