純資産
個別
- 2023年2月20日
- 56億8388万
- 2023年8月21日 -11.05%
- 50億5605万
個別
- 2023年2月20日
- 130億9860万
- 2023年8月21日 -5.17%
- 124億2158万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2023/11/14 9:05
<投資対象ファンドの概要>1. ケイマン籍の外国投資信託「オージェンタム・トラスト-モメンタム・アセット・アロケーター・ファンド(日本円クラス)」、「同(米ドル・クラス)」について
e border="1" style="margin-left:25.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 収益分配 分配を行ないません。 管理報酬・担保付スワップにかかる費用等 純資産総額に対して年率0.775%程度ただしその他、監査費用、弁護士費用、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。 申込手数料 かかりません。 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 運用の基本方針 主として、担保付スワップ取引を通じて、DBモメンタム・アセット・アロケーター指数※の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
※「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」とは、ドイツ銀行が開発した、米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象としてアセット・アロケーションを行ない、各投資対象の価格の上昇傾向の勢いに着目して、パフォーマンスが相対的に良好な投資対象の配分比率を増加させるモメンタム戦略のパフォーマンスを指数化したものです。主要投資対象 担保付スワップ取引 運用方針 1.主として、担保付スワップ取引を通じて、DBモメンタム・アセット・アロケーター指数の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。2023/11/14 9:05 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/11/14 9:05
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 94 309,378 追加型株式投資信託 768 24,217,945 株式投資信託 合計 862 24,527,323 単位型公社債投資信託 104 179,827 追加型公社債投資信託 14 1,548,010 公社債投資信託 合計 118 1,727,837 総合計 980 26,255,160 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 94 309,378 追加型株式投資信託 768 24,217,945 株式投資信託 合計 862 24,527,323 単位型公社債投資信託 104 179,827 追加型公社債投資信託 14 1,548,010 公社債投資信託 合計 118 1,727,837 総合計 980 26,255,160 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2023/11/14 9:05
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1825%(税抜1.075%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/11/14 9:05
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2023/11/14 9:05
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ (<為替ヘッジあり>と同規定)2023/11/14 9:05
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.為替ヘッジあり- #7 投資有価証券の主要銘柄-001
6,576,2660.9975
6,576,2660.13 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.06% 親投資信託受益証券 0.13% 合計 99.19% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 10,262,9612023/11/14 9:05
0.9975
10,262,9610.08 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 98.46% 親投資信託受益証券 0.08% 合計 98.54% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/11/14 9:05
(1) 【投資状況】 (2023年8月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 41,464,976 0.81 純資産総額 5,095,962,351 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 5,047,921,109 99.06 内 ケイマン諸島 5,047,921,109 99.06 親投資信託受益証券 6,576,266 0.13 内 日本 6,576,266 0.13 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 41,464,976 0.81 純資産総額 5,095,962,351 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/11/14 9:05
(1) 【投資状況】 (2023年8月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 184,709,062 1.46 純資産総額 12,668,913,776 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 12,473,941,753 98.46 内 ケイマン諸島 12,473,941,753 98.46 親投資信託受益証券 10,262,961 0.08 内 日本 10,262,961 0.08 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 184,709,062 1.46 純資産総額 12,668,913,776 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/11/14 9:05
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #12 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2023/11/14 9:05
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2023年2月19日が休日のため、前計算期間末日を2023年2月20日としており、2023年8月19日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2023年8月21日としております。このため、当計算期間は182日となっております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第11期 2023年2月20日現在 第12期 2023年8月21日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は243,399,375円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は370,541,643円であります。 区分 第11期 2023年2月20日現在 第12期 2023年8月21日現在 1. ※1 期首元本額 6,382,125,450円 5,927,289,221円 期中追加設定元本額 54,881,054円 102,022,511円 期中一部解約元本額 509,717,283円 602,718,229円 2. 計算期間末日における受益権の総数 5,927,289,221口 5,426,593,503口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は243,399,375円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は370,541,643円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第11期 自2022年8月20日 至2023年2月20日 第12期 自2023年2月21日 至2023年8月21日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(127,620,630円)及び分配準備積立金(618,951,855円)より分配対象額は746,572,485円(1万口当たり1,259.55円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(126,632,293円)及び分配準備積立金(556,875,231円)より分配対象額は683,507,524円(1万口当たり1,259.55円)であり、分配を行っておりません。 - #13 純資産の推移-001
- 2023/11/14 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2018年2月19日) 25,901,301,350 26,274,501,023 1.0410 1.0560 第2計算期間末 (2018年8月20日) 32,422,264,546 32,422,264,546 1.0060 1.0060 第3計算期間末 (2019年2月19日) 26,690,479,755 26,690,479,755 0.9646 0.9646 第4計算期間末 (2019年8月19日) 20,826,193,740 21,029,506,182 1.0243 1.0343 第5計算期間末 (2020年2月19日) 17,207,695,358 17,207,695,358 1.0433 1.0433 第6計算期間末 (2020年8月19日) 14,354,899,857 14,789,331,101 1.1565 1.1915 第7計算期間末 (2021年2月19日) 10,715,930,569 10,767,015,866 1.0488 1.0538 第8計算期間末 (2021年8月19日) 9,317,951,154 9,317,951,154 1.1105 1.1105 第9計算期間末 (2022年2月21日) 7,477,053,385 7,617,033,946 1.0683 1.0883 第10計算期間末 (2022年8月19日) 6,303,146,957 6,303,146,957 0.9876 0.9876 2022年8月末日 6,099,567,376 - 0.9631 - 9月末日 5,843,456,969 - 0.9276 - 10月末日 5,727,941,111 - 0.9297 - 11月末日 5,792,501,647 - 0.9502 - 12月末日 5,747,212,700 - 0.9562 - 2023年1月末日 5,803,964,512 - 0.9693 - 第11計算期間末 (2023年2月20日) 5,683,889,846 5,683,889,846 0.9589 0.9589 2月末日 5,657,677,862 - 0.9557 - 3月末日 5,652,430,115 - 0.9606 - 4月末日 5,614,593,270 - 0.9591 - 5月末日 5,538,600,216 - 0.9527 - 6月末日 5,372,391,802 - 0.9435 - 7月末日 5,313,883,856 - 0.9512 - 第12計算期間末 (2023年8月21日) 5,056,051,860 5,056,051,860 0.9317 0.9317 8月末日 5,095,962,351 - 0.9436 - - #14 純資産の推移-002
- 2023/11/14 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2018年2月19日) 61,325,673,307 61,919,677,834 1.0324 1.0424 第2計算期間末 (2018年8月20日) 77,315,003,646 77,684,167,848 1.0472 1.0522 第3計算期間末 (2019年2月19日) 63,471,002,967 63,471,002,967 1.0179 1.0179 第4計算期間末 (2019年8月19日) 46,378,519,090 46,816,974,597 1.0578 1.0678 第5計算期間末 (2020年2月19日) 35,039,935,163 35,512,078,515 1.1132 1.1282 第6計算期間末 (2020年8月19日) 28,502,979,386 29,219,282,410 1.1938 1.2238 第7計算期間末 (2021年2月19日) 20,813,958,255 20,813,958,255 1.0960 1.0960 第8計算期間末 (2021年8月19日) 18,530,962,756 18,530,962,756 1.2036 1.2036 第9計算期間末 (2022年2月21日) 15,051,222,823 15,952,747,444 1.1687 1.2387 第10計算期間末 (2022年8月19日) 14,466,930,727 14,931,058,521 1.2468 1.2868 2022年8月末日 14,572,050,057 - 1.2504 - 9月末日 14,431,204,102 - 1.2586 - 10月末日 14,568,936,542 - 1.2906 - 11月末日 13,794,466,487 - 1.2415 - 12月末日 13,355,117,293 - 1.2099 - 2023年1月末日 13,160,046,202 - 1.2039 - 第11計算期間末 (2023年2月20日) 13,098,607,519 13,314,843,034 1.2115 1.2315 2月末日 13,291,108,436 - 1.2263 - 3月末日 12,872,274,885 - 1.2066 - 4月末日 12,832,027,624 - 1.2224 - 5月末日 13,131,906,988 - 1.2730 - 6月末日 13,134,964,595 - 1.3122 - 7月末日 12,655,204,877 - 1.2898 - 第12計算期間末 (2023年8月21日) 12,421,580,895 12,712,341,427 1.2816 1.3116 8月末日 12,668,913,776 - 1.3051 - - #15 純資産額計算書（連結）
- 2023/11/14 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年8月31日 【純資産額計算書】 2023年8月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 5,098,693,100円 Ⅱ 負債総額 2,730,749円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,095,962,351円 Ⅳ 発行済数量 5,400,669,838口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9436円 Ⅰ 資産総額 5,098,693,100円 Ⅱ 負債総額 2,730,749円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,095,962,351円 Ⅳ 発行済数量 5,400,669,838口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9436円 (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年8月31日 純資産額計算書 2023年8月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 696,696,296円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 696,696,296円 Ⅳ 発行済数量 698,457,428口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9975円 Ⅰ 資産総額 696,696,296円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 696,696,296円 Ⅳ 発行済数量 698,457,428口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9975円 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年8月31日 純資産額計算書 2023年8月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 12,688,171,159円 Ⅱ 負債総額 19,257,383円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,668,913,776円 Ⅳ 発行済数量 9,707,366,646口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3051円 Ⅰ 資産総額 12,688,171,159円 Ⅱ 負債総額 19,257,383円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,668,913,776円 Ⅳ 発行済数量 9,707,366,646口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3051円 (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド 前記「ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/11/14 9:05
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #17 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/11/14 9:05
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #18 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2023/11/14 9:05
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年8月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #19 附属明細表（連結）
- 以下に記載した情報は監査の対象外であります。(日本円建て)
e border="0" style="width:100.18%;border-collapse:collapse">貸借対照表 純資産 \ 25,994,182,526 貸借対照表 2021年12月31日 資産 投資資産の評価額 (簿価 \18,234,603,412) \ 26,074,500,238 現金および現金同等物 40,315,141 スワップ取引による評価益 24,897,186 売却済み投資に係る未収金 132,926,300 その他資産 11 資産合計 26,272,638,876 負債 未払: 償還済み受益証券 133,000,000 清算済みスワップ取引 127,151,961 専門家報酬 7,830,003 管理会社報酬 5,363,363 運用会社報酬 2,749,788 担保不足額 2,000,000 名義書換代理人報酬 350,903 登録料 10,332 負債合計 278,456,350 純資産 \ 25,994,182,526 日本円クラス \ 8,546,748,949 米ドル・クラス 17,447,433,577 \ 25,994,182,526 発行済み受益証券 日本円クラス 65,311,957 米ドル・クラス 116,821,507 受益証券1口当り純資産額 日本円クラス \ 130.860 米ドル・クラス \ 149.351
e border="0" style="width:360.45pt;border-collapse:collapse">損益計算書 運用による純資産の純増 \ 4,170,892,930 損益計算書 2021年12月31日に終了した年度 投資収益 受取利息 \ 28,647 その他収益* 88,237,352 投資収益合計 88,265,999 費用 運用会社報酬 35,380,439 管理会社報酬 20,944,560 専門家報酬 4,445,392 名義書換代理人報酬 2,881,361 受託会社報酬 1,065,040 その他費用 1,188 費用合計 64,717,980 投資純損益 23,548,019 実現損益および評価損益: 実現損益の内訳: 証券投資 2,733,524,362 スワップ取引 (1,076,668,254) 外国為替取引および為替先渡取引 (5,298,181) 純実現損益 1,651,557,927 評価損益の純変動の内訳: 証券投資 2,531,022,012 スワップ取引 (36,044,183) 外国為替換算 809,155 評価損益の純変動 2,495,786,984 純実現損益および評価損益 4,147,344,911 運用による純資産の純増 \ 4,170,892,930
e border="0" style="width:125.34%;border-collapse:collapse">投資明細表 銘柄名 受益証券数 純資産に 占める割合 評価額 Deutsche Bank Momentum Asset Allocator Index*- トータル・リターン・スワップ 160,819 100.31% \ 26,074,500,238 投資明細表 2021年12月31日 ストラクチャード商品 銘柄名 受益証券数 純資産に 占める割合 評価額 Deutsche Bank Momentum Asset Allocator Index*2023/11/14 9:05 - #20 （参考）マザーファンド-001
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/11/14 9:05(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年8月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 696,696,296 100.00 純資産総額 696,696,296 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 696,696,296 100.00 純資産総額 696,696,296 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年8月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 IRBANK 採用情報
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