有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/21-2023/08/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,098,693,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,730,749円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,095,962,351円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,400,669,838口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9436円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 696,696,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 696,696,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 698,457,428口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9975円 |
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,688,171,159円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,257,383円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,668,913,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,707,366,646口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3051円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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