有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/22-2024/02/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,434,541,040円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,792,962円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,421,748,078円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,524,266,033口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9773円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 222,105,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,105,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 222,702,472口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973円 |
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,520,889,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,268,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,516,620,680円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,250,356,712口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3531円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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