有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/20-2025/08/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,808,168,378円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,281,731円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,805,886,647円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,573,975,060口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0649円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,076,946,437円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,076,946,437円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,076,571,069口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003円 |
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,765,468,910円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,792,090円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,761,676,820円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,824,567,366口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5032円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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