有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月20日-令和4年2月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,508,694,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,684,142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,488,010,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,021,976,292口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0664円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 124,751,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,751,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,972,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982円 |
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,328,250,486円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,845,377円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,308,405,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,064,172,307口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1718円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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