有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月20日-令和2年2月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,742,656,870円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,282,655円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,536,374,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,922,743,812口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0385円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,309,589,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,309,589,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,316,302,594口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991円 |
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,492,669,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,135,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,132,534,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,685,267,451口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1123円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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