有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/20-2024/08/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,915,421,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,397,015円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,914,024,629円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,838,236,886口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 354,658,561円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 354,658,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 355,548,745口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9975円 |
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,210,848,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,010,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,190,838,405円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,659,686,636口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4078円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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