有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/20-2025/02/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,772,389,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,768,451円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,762,621,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,694,519,241口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 397,101,707円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 397,101,707円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 397,831,037口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982円 |
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,900,012,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,907,575円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,886,104,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,229,949,154口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4443円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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