有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月20日-令和3年2月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,711,476,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,965,433円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,681,511,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,190,411,079口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0482円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 553,846,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 553,846,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 554,625,928口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986円 |
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,848,716,519円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,806,359円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,729,910,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,837,448,228口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1005円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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