有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月20日-令和2年8月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,168,824,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,082,799円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,141,741,649円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,395,309,702口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1409円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 571,527,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 571,527,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 572,197,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988円 |
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,913,255,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,745,109円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,788,510,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,620,376,143口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1765円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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