有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月20日-令和3年8月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,343,049,749円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,199,196円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,309,850,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,296,546,884口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1221円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 693,504,085円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,504,085円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 694,638,042口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984円 |
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,649,458,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,950,850円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,504,507,760円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,209,420,900口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2166円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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