有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,419,829,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,381,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,269,447,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,674,894,989口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0302円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,610,278,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,610,278,867円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,615,734,433口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994円 |
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,663,958,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 449,263,238円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,214,695,688円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,403,166,907口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0663円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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