有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,462,828,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,323,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,366,504,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,313,531,344口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9653円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,309,962,884円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,309,962,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,311,636,903口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,407,498,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507,052,585円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,900,446,305円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,450,657,817口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0236円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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