有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月23日-平成30年2月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,710,768,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,551,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,691,217,462円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,595,018,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0428円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,331,883,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,331,883,861円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,318,352,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,213,770,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,192,787円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,062,577,544円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,152,179,388口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0476円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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