有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/20-2023/02/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,666,897,674円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,219,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,657,677,862円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,920,231,052口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9557円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,086,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,086,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,301,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9978円 |
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,317,696,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,587,889円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,291,108,436円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,838,048,074口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2263円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
