有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,800,875,422円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,961,436円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,642,913,986円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,913,182,383口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0229円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,137,832,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,526円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,137,626,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,135,686,688口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,783,905,545円 |
| Ⅱ 負債総額 | 937,548,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,846,356,603円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,832,278,219口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0950円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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