有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/08/20-2026/02/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,919,143,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,005,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,918,138,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,908,477,450口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3471円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 790,435,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,287,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 737,147,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 734,912,266口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,701,913,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,483,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,693,429,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,642,241,043口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0535円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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