有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月22日-令和4年8月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,120,234,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,667,399円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,099,567,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,333,369,830口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9631円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,126,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,126,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,294,563口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9981円 |
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,603,015,914円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,965,857円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,572,050,057円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,653,826,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2504円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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