- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/21-2023/08/21)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2018年2月19日) | 25,901,301,350 | 26,274,501,023 | 1.0410 | 1.0560 |
| 第2計算期間末 (2018年8月20日) | 32,422,264,546 | 32,422,264,546 | 1.0060 | 1.0060 |
| 第3計算期間末 (2019年2月19日) | 26,690,479,755 | 26,690,479,755 | 0.9646 | 0.9646 |
| 第4計算期間末 (2019年8月19日) | 20,826,193,740 | 21,029,506,182 | 1.0243 | 1.0343 |
| 第5計算期間末 (2020年2月19日) | 17,207,695,358 | 17,207,695,358 | 1.0433 | 1.0433 |
| 第6計算期間末 (2020年8月19日) | 14,354,899,857 | 14,789,331,101 | 1.1565 | 1.1915 |
| 第7計算期間末 (2021年2月19日) | 10,715,930,569 | 10,767,015,866 | 1.0488 | 1.0538 |
| 第8計算期間末 (2021年8月19日) | 9,317,951,154 | 9,317,951,154 | 1.1105 | 1.1105 |
| 第9計算期間末 (2022年2月21日) | 7,477,053,385 | 7,617,033,946 | 1.0683 | 1.0883 |
| 第10計算期間末 (2022年8月19日) | 6,303,146,957 | 6,303,146,957 | 0.9876 | 0.9876 |
| 2022年8月末日 | 6,099,567,376 | - | 0.9631 | - |
| 9月末日 | 5,843,456,969 | - | 0.9276 | - |
| 10月末日 | 5,727,941,111 | - | 0.9297 | - |
| 11月末日 | 5,792,501,647 | - | 0.9502 | - |
| 12月末日 | 5,747,212,700 | - | 0.9562 | - |
| 2023年1月末日 | 5,803,964,512 | - | 0.9693 | - |
| 第11計算期間末 (2023年2月20日) | 5,683,889,846 | 5,683,889,846 | 0.9589 | 0.9589 |
| 2月末日 | 5,657,677,862 | - | 0.9557 | - |
| 3月末日 | 5,652,430,115 | - | 0.9606 | - |
| 4月末日 | 5,614,593,270 | - | 0.9591 | - |
| 5月末日 | 5,538,600,216 | - | 0.9527 | - |
| 6月末日 | 5,372,391,802 | - | 0.9435 | - |
| 7月末日 | 5,313,883,856 | - | 0.9512 | - |
| 第12計算期間末 (2023年8月21日) | 5,056,051,860 | 5,056,051,860 | 0.9317 | 0.9317 |
| 8月末日 | 5,095,962,351 | - | 0.9436 | - |
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