有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月20日-令和3年8月19日)
- 【提出】
- 2021/11/12 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年2月19日) | 25,901,301,350 | 26,274,501,023 | 1.0410 | 1.0560 |
| 第2計算期間末 (2018年8月20日) | 32,422,264,546 | 32,422,264,546 | 1.0060 | 1.0060 |
| 第3計算期間末 (2019年2月19日) | 26,690,479,755 | 26,690,479,755 | 0.9646 | 0.9646 |
| 第4計算期間末 (2019年8月19日) | 20,826,193,740 | 21,029,506,182 | 1.0243 | 1.0343 |
| 第5計算期間末 (2020年2月19日) | 17,207,695,358 | 17,207,695,358 | 1.0433 | 1.0433 |
| 第6計算期間末 (2020年8月19日) | 14,354,899,857 | 14,789,331,101 | 1.1565 | 1.1915 |
| 2020年8月末日 | 14,141,741,649 | - | 1.1409 | - |
| 9月末日 | 13,150,404,856 | - | 1.1046 | - |
| 10月末日 | 12,710,967,601 | - | 1.0926 | - |
| 11月末日 | 12,136,358,509 | - | 1.0555 | - |
| 12月末日 | 12,222,508,799 | - | 1.0884 | - |
| 2021年1月末日 | 12,394,143,067 | - | 1.0798 | - |
| 第7計算期間末 (2021年2月19日) | 10,715,930,569 | 10,767,015,866 | 1.0488 | 1.0538 |
| 2月末日 | 10,681,511,189 | - | 1.0482 | - |
| 3月末日 | 10,075,108,763 | - | 1.0174 | - |
| 4月末日 | 10,294,731,123 | - | 1.0640 | - |
| 5月末日 | 10,241,093,040 | - | 1.0937 | - |
| 6月末日 | 9,629,223,303 | - | 1.0830 | - |
| 7月末日 | 9,536,529,439 | - | 1.1133 | - |
| 第8計算期間末 (2021年8月19日) | 9,317,951,154 | 9,317,951,154 | 1.1105 | 1.1105 |
| 8月末日 | 9,309,850,553 | - | 1.1221 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
